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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -195,782 | 1,463,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -195,782 | 1,463,017 | ||||
| 折舊費用 | 83,872 | 89,185 | ||||
| 攤銷費用 | 394 | 857 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,508 | 23,310 | ||||
| 利息費用 | 311,312 | 239,142 | ||||
| 利息收入 | -3,277 | -384 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -89,553 | -377,591 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -698 | ||||
| 收益費損項目合計 | 313,316 | -26,179 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39 | 155,895 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -21,787 | 27,562 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,189 | 19,009 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15,000 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,111 | -66,898 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -32,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36 | -2,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -779,755 | -3,362,456 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -130,039 | 58,698 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,388 | 5,322 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -96,368 | -240,784 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -96,320 | -97,696 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | -116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,163,621 | -3,536,236 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 227,723 | 144,175 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,001 | -80,903 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -66,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,442 | 142,993 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -177,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,963 | 68,889 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,299 | 1,322 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60 | -65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,440 | 33,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -951,181 | -3,502,993 | ||||
| 調整項目合計 | -637,865 | -3,529,172 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -833,647 | -2,066,155 | ||||
| 收取之利息 | 3,277 | 384 | ||||
| 支付之利息 | -364,775 | -257,760 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,370 | -89,853 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,200,515 | -2,413,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,355 | -521 | ||||
| 取得無形資產 | -202 | -129 | ||||
| 取得投資性不動產 | -506,453 | -152,094 | ||||
| 處分投資性不動產 | 131,342 | 567,093 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25 | -416 | ||||
| 其他投資活動 | -85,790 | -62,791 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,483 | 351,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,185,805 | 3,350,268 | ||||
| 短期借款減少 | -1,457,470 | -2,146,262 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 364,700 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -902,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -461,869 | -8,120 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,130 | 1,964 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,586 | -24,888 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 485,010 | 1,034,962 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,177,988 | -1,027,280 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,661 | 1,524,840 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,673 | 497,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,673 | 497,560 | ||||