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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 917,815 | 1,967,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 917,815 | 1,967,358 | ||||
| 折舊費用 | 167,222 | 175,079 | ||||
| 攤銷費用 | 734 | 1,398 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,952 | 34,005 | ||||
| 利息費用 | 636,660 | 527,130 | ||||
| 利息收入 | -6,330 | -1,758 | ||||
| 股利收入 | -19,370 | -14,800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -254,132 | -442,880 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,396 | ||||
| 收益費損項目合計 | 526,795 | 276,778 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,463 | 164,551 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 82,326 | -42,961 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,081 | 21,260 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,007 | 14,471 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,407 | 203,983 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78 | 154 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,448,698 | -3,049,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -72,132 | 22,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,866 | 682 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -219,798 | -74,692 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -189,575 | -114,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,985,461 | -2,854,375 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 337,165 | 59,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -114,633 | 41,020 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -66,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 372,238 | 112,475 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -177,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,363 | 37,885 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,204 | -10,974 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -565 | -578 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 521,046 | -4,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,464,415 | -2,858,614 | ||||
| 調整項目合計 | -937,620 | -2,581,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,805 | -614,478 | ||||
| 收取之利息 | 6,330 | 1,758 | ||||
| 收取之股利 | 19,370 | 14,800 | ||||
| 支付之利息 | -782,978 | -583,331 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,669 | -131,648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -852,752 | -1,312,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,831 | -5,468 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | ||||
| 取得無形資產 | -713 | -224 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,106,932 | -421,820 | ||||
| 處分投資性不動產 | 373,933 | 672,439 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -707 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,220 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -178,335 | -138,633 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -914,658 | 105,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,993,825 | 6,857,128 | ||||
| 短期借款減少 | -6,113,741 | -4,442,140 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,477,200 | 170,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | -658,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,645,000 | 2,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -736,634 | -416,302 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,038 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,896 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,594 | -8,952 | ||||
| 發放現金股利 | -1,507,580 | -2,064,729 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,671,514 | 1,432,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,896 | 224,821 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,749,661 | 1,524,840 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,653,765 | 1,749,661 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,653,765 | 1,749,661 | ||||