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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,216,234 | 1,437,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,216,234 | 1,437,469 | ||||
| 折舊費用 | 162,578 | 83,757 | ||||
| 攤銷費用 | 633 | 400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,368 | -14,355 | ||||
| 利息費用 | 415,074 | 369,197 | ||||
| 利息收入 | -8,787 | -5,572 | ||||
| 股利收入 | -1,398 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,436 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 638,904 | 433,427 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -288,305 | 10,031 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -101,832 | 13,844 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,594 | -2,150 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,654 | -153,882 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -83,636 | 66,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 144 | 10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,742,591 | 1,257,240 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -281,928 | -140,965 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 187 | -11,209 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 348,156 | -351,928 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 67,434 | 21,915 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,047,240 | 708,804 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -344,197 | 1,059,450 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 101,678 | 19,931 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -149,670 | 62,785 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -188,366 | 99,943 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,644 | 4,466 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -640 | -61 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -593,839 | 1,246,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,641,079 | 1,955,318 | ||||
| 調整項目合計 | -3,002,175 | 2,388,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,785,941 | 3,826,214 | ||||
| 收取之利息 | 8,787 | 5,572 | ||||
| 收取之股利 | 1,398 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -524,491 | -445,481 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -309,417 | -58,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,609,664 | 3,327,328 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,909 | -819 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 161 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -35 | -896 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -509,960 | ||||
| 其他金融資產減少 | 535 | 600 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -67,235 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,248 | -578,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,048,942 | 2,151,217 | ||||
| 短期借款減少 | -960,459 | -5,317,798 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,656,200 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,600 | -2,662,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 683,900 | ||||
| 償還長期借款 | -1,572,699 | -1,120,267 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,201 | 9,230 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,146 | -16,624 | ||||
| 現金增資 | 2,002,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,716,239 | -3,616,342 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,101,327 | -867,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,223,143 | 1,653,765 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,324,470 | 786,441 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,324,470 | 786,441 | ||||