| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,636 | 162,137 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,636 | 162,137 | ||||
| 折舊費用 | 81,137 | 80,990 | ||||
| 攤銷費用 | 388 | 320 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -113,573 | 148,082 | ||||
| 利息費用 | 234,324 | 205,688 | ||||
| 利息收入 | -1,803 | -1,822 | ||||
| 股利收入 | -530 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,943 | 433,258 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -742,577 | -231,390 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,444 | -51,679 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 211 | -762 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -43,959 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -177,875 | -28,105 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68,389 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,038 | 1,630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -938,035 | -1,113,764 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -184,819 | -277,569 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,706 | 9,907 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 103,758 | 326,759 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 61,428 | -28,066 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -59 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,868,426 | -1,393,097 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 243,858 | 100,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,791 | 160,861 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -195,538 | -228,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 167,430 | -220,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,208 | 5,347 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -32 | -608 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,719 | -182,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,678,707 | -1,575,861 | ||||
| 調整項目合計 | -1,478,764 | -1,142,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,474,128 | -980,466 | ||||
| 收取之利息 | 1,803 | 1,822 | ||||
| 收取之股利 | 530 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -298,298 | -259,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,471 | -33,923 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,773,564 | -1,272,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,138 | -4,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 161 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -35 | ||||
| 其他金融資產增加 | -513 | -1,001 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,651 | -5,036 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,495,495 | 1,003,375 | ||||
| 短期借款減少 | -1,679,320 | -559,735 | ||||
| 應付短期票券增加 | 265,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,805,000 | 660,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,687,223 | -1,057,813 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,737 | 12,486 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,988 | -20,083 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,185,701 | 38,230 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 410,486 | -1,238,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,516 | 2,223,143 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,374,002 | 984,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,374,002 | 984,225 | ||||