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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,254 | 224,657 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,254 | 224,657 | ||||
| 折舊費用 | 874 | 1,234 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,406 | 3,620 | ||||
| 利息費用 | 501 | 678 | ||||
| 利息收入 | -1,920 | -2,370 | ||||
| 股利收入 | -24,492 | -12,905 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110 | -792 | ||||
| 金融資產減損損失 | 222 | 4,278 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,481 | -6,257 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,805 | 29,314 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 177,565 | -92,572 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -17,351 | 129,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -321,131 | -83,883 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 101,802 | 124,487 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -216,435 | -40,700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,051 | 468 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,162 | -204 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,932 | 14,715 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -605 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,105 | 80,909 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -76,553 | 7,807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 278,731 | 235,006 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 314,201 | -190,085 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,321 | 10,051 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,008 | 4,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,624 | -1,623 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,122 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,433 | 532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 521,501 | 63,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,396 | 144,872 | ||||
| 調整項目合計 | 152,877 | 138,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,131 | 363,272 | ||||
| 收取之利息 | 1,871 | 2,490 | ||||
| 收取之股利 | 24,492 | 12,905 | ||||
| 支付之利息 | -501 | -678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,743 | -39,304 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,250 | 338,685 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,372 | ||||
| 其他金融資產增加 | 917 | -7,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 917 | -28,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 401,000 | ||||
| 短期借款減少 | -220,000 | -351,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 350,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -350,000 | ||||
| 發放現金股利 | -159,053 | -106,036 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,053 | -56,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,114 | 253,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,250 | 1,083,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,434,364 | 1,337,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,434,364 | 1,337,250 | ||||