| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,373 | 61,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,373 | 61,344 | ||||
| 折舊費用 | 206 | 207 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,063 | 3,224 | ||||
| 利息費用 | 11 | 31 | ||||
| 利息收入 | -767 | -220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,287 | -412 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,326 | 2,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,186 | 30,278 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 171,690 | 205,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -180,296 | -270,907 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 154,923 | -194,679 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -497,329 | -128,239 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,112 | -88,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,741 | -9,393 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 123,249 | -7,153 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 50 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,156 | -463,420 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,069 | 40,552 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -221,305 | -111,905 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 114,709 | 24,593 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,222 | -79,069 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -843 | 10,641 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,070 | 17,627 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -118 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,522 | -97,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -380,678 | -561,099 | ||||
| 調整項目合計 | -382,004 | -558,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -336,631 | -496,925 | ||||
| 收取之利息 | 734 | 179 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -31 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66 | -18 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -335,974 | -496,795 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -50 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -335,974 | -496,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,929 | 1,434,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,203,955 | 937,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,203,955 | 937,519 | ||||