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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,831 | 116,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,831 | 116,982 | ||||
| 折舊費用 | 414 | 414 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -555 | 2,778 | ||||
| 利息費用 | 13 | 87 | ||||
| 利息收入 | -1,573 | -445 | ||||
| 股利收入 | -462 | -360 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,868 | -375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,705 | 2,099 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,222 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,097 | 24,486 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 94,503 | -100,451 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,921 | -243,812 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -155,906 | -142,089 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -382,536 | -4,829 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,215 | -92,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,110 | -14,356 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 110,802 | 22,743 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 50 | 51 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,380 | -550,455 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38,266 | 53,245 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -242,062 | 131,053 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -86,776 | -130,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,460 | -53,931 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -389 | 9,285 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,719 | 10,684 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -383,702 | 17,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -578,082 | -532,478 | ||||
| 調整項目合計 | -576,377 | -530,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -391,546 | -413,397 | ||||
| 收取之利息 | 1,505 | 392 | ||||
| 收取之股利 | 462 | 360 | ||||
| 支付之利息 | -13 | -87 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,592 | -22,131 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -441,184 | -434,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,844 | -341 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,844 | -11,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -200,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -437,340 | -446,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,929 | 1,434,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,102,589 | 988,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,102,589 | 988,160 | ||||