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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,111 | 227,001 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,111 | 227,001 | ||||
| 折舊費用 | 622 | 622 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,283 | -682 | ||||
| 利息費用 | 27 | 101 | ||||
| 利息收入 | -2,131 | -565 | ||||
| 股利收入 | -13,999 | -12,706 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,922 | -966 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,276 | -14,196 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,221 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,232 | -54,596 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,684 | 35,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -362,762 | -320,796 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -221,646 | -329,209 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -44,409 | -125,944 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,748 | -79,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,269 | -13,823 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,444 | 7,489 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 50 | 50 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -529,611 | -880,712 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 93,938 | 45,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -150,699 | 166,282 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 533,977 | 118,366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,547 | -48,558 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,945 | 8,092 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 673 | 1,370 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 423,287 | 288,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,324 | -591,912 | ||||
| 調整項目合計 | -114,600 | -606,108 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,511 | -379,107 | ||||
| 收取之利息 | 2,028 | 486 | ||||
| 收取之股利 | 13,999 | 12,706 | ||||
| 支付之利息 | -27 | -101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,476 | -37,665 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,035 | -403,681 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,605 | 1,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,605 | -9,871 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 250,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -250,000 | ||||
| 發放現金股利 | -159,053 | -106,036 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,053 | -106,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,413 | -519,588 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,929 | 1,434,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,514,516 | 914,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,514,516 | 914,776 | ||||