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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,199 | 359,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,199 | 359,123 | ||||
| 折舊費用 | 829 | 829 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,455 | -5,082 | ||||
| 利息費用 | 2,002 | 331 | ||||
| 利息收入 | -13,606 | -3,048 | ||||
| 股利收入 | -7,728 | -13,999 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8 | 116 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 151 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,056 | -20,702 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 322 | -9,221 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 279,886 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 79,082 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,393,022 | -27,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,887 | -376,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 257,476 | -514,267 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 11,457 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,802 | 38,920 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,414 | 3,096 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,716 | 12,841 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 994 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -955,553 | -781,251 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,140 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 76,636 | 63,044 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 231,216 | 99,607 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 635,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,327 | 5,919 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20,176 | 2,941 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,569 | 14,242 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -576 | -1,613 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,197 | 40 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 356,685 | 820,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -598,868 | 38,893 | ||||
| 調整項目合計 | -610,924 | 18,191 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,725 | 377,314 | ||||
| 收取之利息 | 13,495 | 2,877 | ||||
| 收取之股利 | 7,728 | 13,999 | ||||
| 支付之利息 | -2,002 | -331 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,464 | -74,946 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,968 | 318,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,907 | 1,346 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,907 | 1,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 436,000 | 180,000 | ||||
| 短期借款減少 | -586,000 | -30,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 110,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -60,000 | ||||
| 發放現金股利 | -229,037 | -159,053 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -429,037 | 40,947 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -568,098 | 361,206 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,901,135 | 1,539,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,333,037 | 1,901,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,333,037 | 1,901,135 | ||||