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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,077 | 392,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 444,077 | 392,550 | ||||
| 折舊費用 | 738 | 622 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,086 | 418 | ||||
| 利息費用 | 895 | 1,717 | ||||
| 利息收入 | -4,176 | -12,561 | ||||
| 股利收入 | -12,870 | -7,728 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 386 | 1,069 | ||||
| 收益費損項目合計 | -18,113 | -16,463 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 322 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -700,100 | 74,624 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 592,187 | -1,355,996 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 468,546 | -20,514 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -404,287 | 131,280 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -173,761 | 21,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,047 | -1,815 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 140,237 | -23,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,225 | -1,173,189 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -311,381 | -266,164 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 504,503 | 86,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 691,176 | 554,331 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,308 | -63,678 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,568 | 13,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,927 | -18,810 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 48 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,304 | 1,197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 838,365 | 307,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 747,140 | -865,832 | ||||
| 調整項目合計 | 729,027 | -882,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,173,104 | -489,745 | ||||
| 收取之利息 | 4,165 | 12,913 | ||||
| 收取之股利 | 12,870 | 7,728 | ||||
| 支付之利息 | -895 | -1,717 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,620 | -66,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,052,624 | -536,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他金融資產減少 | 336 | 2,474 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 336 | 2,474 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 315,000 | 320,000 | ||||
| 短期借款減少 | -15,000 | -420,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -90 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -318,107 | -229,037 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 177 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,197 | -378,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,034,763 | -913,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,333,037 | 1,901,135 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,367,800 | 987,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,367,800 | 987,815 | ||||