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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,914 | 517,199 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,914 | 517,199 | ||||
| 折舊費用 | 941 | 829 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,027 | 6,455 | ||||
| 利息費用 | 2,130 | 2,002 | ||||
| 利息收入 | -6,289 | -13,606 | ||||
| 股利收入 | -12,870 | -7,728 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -8 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -23,116 | -12,056 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84 | 322 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -384,984 | 279,886 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 612,349 | -1,393,022 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -370,327 | -107,887 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 110,924 | 257,476 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,383 | 21,802 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,793 | -4,414 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 98,707 | -9,716 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,361 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,216 | -955,553 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,271 | 19,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,013 | 76,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 942,953 | 231,216 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,129 | 7,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 23,221 | 20,176 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,317 | 1,569 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 852 | -576 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,305 | 1,197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 967,791 | 356,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,004,007 | -598,868 | ||||
| 調整項目合計 | 980,891 | -610,924 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,480,805 | -93,725 | ||||
| 收取之利息 | 5,813 | 13,495 | ||||
| 收取之股利 | 12,870 | 7,728 | ||||
| 支付之利息 | -2,130 | -2,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,046 | -67,464 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,360,312 | -141,968 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,287 | 2,907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,287 | 2,907 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 321,000 | 436,000 | ||||
| 短期借款減少 | -171,000 | -586,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -120 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -318,107 | -229,037 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,227 | -429,037 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,193,372 | -568,098 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,333,037 | 1,901,135 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,526,409 | 1,333,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,526,409 | 1,333,037 | ||||