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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 782,192 | 499,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 782,192 | 499,914 | ||||
| 折舊費用 | 12,080 | 941 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,095 | -7,027 | ||||
| 利息費用 | 3,009 | 2,130 | ||||
| 利息收入 | -8,280 | -6,289 | ||||
| 股利收入 | -18,131 | -12,870 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,228 | -23,116 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,984 | 84 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 154,221 | -384,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 168,006 | 612,349 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 188,144 | -370,327 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -143,487 | 110,924 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 112,027 | -27,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,331 | -1,793 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 41,886 | 98,707 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,040 | -1,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,410 | 36,216 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 537,230 | 27,271 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,664 | -33,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 150,548 | 942,953 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,794 | 12,129 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47,881 | 23,221 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,777 | -4,317 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,268 | 852 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 830 | -1,305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 754,110 | 967,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,283,520 | 1,004,007 | ||||
| 調整項目合計 | 1,278,292 | 980,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,060,484 | 1,480,805 | ||||
| 收取之利息 | 8,245 | 5,813 | ||||
| 收取之股利 | 18,131 | 12,870 | ||||
| 支付之利息 | -3,009 | -2,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,914 | -137,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,985,937 | 1,360,312 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,717 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -3,215 | 1,287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,932 | 1,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 581,000 | 321,000 | ||||
| 短期借款減少 | -581,000 | -171,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 90,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -90,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,115 | -120 | ||||
| 發放現金股利 | -318,107 | -318,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,222 | -168,227 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,581,783 | 1,193,372 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,526,409 | 1,333,037 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,108,192 | 2,526,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,108,192 | 2,526,409 | ||||