| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 923,047 | 782,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 923,047 | 782,192 | ||||
| 折舊費用 | 19,694 | 12,080 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,551 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,684 | 6,095 | ||||
| 利息費用 | 1,457 | 3,009 | ||||
| 利息收入 | -10,035 | -8,280 | ||||
| 股利收入 | -28,584 | -18,131 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,387 | -1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,618 | 0 | ||||
| 其他項目 | -58 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -20,687 | -5,228 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,999 | 23,984 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -702,560 | 154,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,119,596 | 168,006 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,969 | 188,144 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,749 | -143,487 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,672 | 112,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,088 | -13,331 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -108,896 | 41,886 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -613 | -2,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,394 | 529,410 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,080,684 | 537,230 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -51,356 | -26,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 392,988 | 150,548 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,336 | 56,794 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 31,263 | 47,881 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,800 | -13,777 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 1,268 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,048 | 830 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -717,277 | 754,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -552,883 | 1,283,520 | ||||
| 調整項目合計 | -573,570 | 1,278,292 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,477 | 2,060,484 | ||||
| 收取之利息 | 10,387 | 8,245 | ||||
| 收取之股利 | 28,584 | 18,131 | ||||
| 支付之利息 | -1,457 | -3,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,648 | -97,914 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,343 | 1,985,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,266 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,875 | -80,717 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,154 | -3,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,219 | -83,932 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 410,000 | 581,000 | ||||
| 短期借款減少 | -360,000 | -581,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 260,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -260,000 | -200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,676 | -2,115 | ||||
| 發放現金股利 | -381,728 | -318,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,404 | -320,222 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,280 | 1,581,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,108,192 | 2,526,409 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,024,912 | 4,108,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,024,912 | 4,108,192 | ||||