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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,237,197 | -226,430 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,237,197 | -226,430 | ||||
| 折舊費用 | 436,043 | 419,541 | ||||
| 攤銷費用 | 111,451 | 83,614 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 161 | 326 | ||||
| 利息費用 | 481,603 | 375,977 | ||||
| 利息收入 | -153,038 | -67,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,997 | 2,276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 513 | 725 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 180 | -1,217 | ||||
| 金融資產減損損失 | 286 | 95 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,460 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,500 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 24,103 | 474 | ||||
| 其他項目 | 3,657 | 3,819 | ||||
| 收益費損項目合計 | 919,465 | 812,794 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -169,283 | -255,611 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,286 | 2,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 185,118 | -588,128 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 299,060 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,690 | 10,312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,453,954 | -7,323,079 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -553,547 | -963,040 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,638,725 | 1,668,621 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -796,055 | -1,362,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,177,972 | -8,511,537 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -169,883 | 151,215 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -474,730 | 111,723 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -10,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 639,359 | -40,222 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,215,065 | 2,008,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 258 | 135,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,210,069 | 2,355,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,097 | -6,155,700 | ||||
| 調整項目合計 | 951,562 | -5,342,906 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -285,635 | -5,569,336 | ||||
| 收取之利息 | 141,956 | 65,245 | ||||
| 支付之利息 | -429,012 | -314,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153,206 | -86,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -725,897 | -5,905,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,377,137 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 99,941 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -46,504 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 94,363 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,031 | -57,503 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 604 | 10,187 | ||||
| 存出保證金增加 | -253,329 | -433,839 | ||||
| 取得無形資產 | -28,311 | -23,940 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,160,353 | -1,640,181 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,896 | -254 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,922,957 | -1,951,226 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,367,332 | 1,441,668 | ||||
| 應付短期票券增加 | 310,165 | 519,685 | ||||
| 償還公司債 | -600,119 | -144,228 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,374,099 | 6,533,041 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 46,368 | ||||
| 存入保證金減少 | -126,897 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -876,882 | -860,727 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,062 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,201 | -11,404 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,431,497 | 7,505,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -542 | 958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,899 | -349,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,398,960 | 2,748,905 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,181,061 | 2,398,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,181,061 | 2,398,960 | ||||