| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,502,197 | -208,727 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,502,197 | -208,727 | ||||
| 折舊費用 | 179,087 | 218,479 | ||||
| 攤銷費用 | 55,105 | 55,851 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -14 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14 | -233 | ||||
| 利息費用 | 262,798 | 225,534 | ||||
| 利息收入 | -118,073 | -80,914 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 650 | 1,257 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 169 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -75 | -14 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,872 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 19,237 | 489 | ||||
| 其他項目 | 1,669 | 1,411 | ||||
| 收益費損項目合計 | 414,318 | 422,015 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 82,057 | -127,621 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -58,398 | -5,708 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 104,590 | 267,865 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,092 | -59,462 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -887,545 | -2,264,580 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -328,921 | -682,843 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -428,045 | 1,003,968 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -445,573 | -103,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,936,743 | -1,971,891 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 146,484 | -113,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -473,969 | -419,625 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,098,626 | 23,227 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -522,171 | 2,370,340 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,459 | 30,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,296,429 | 1,890,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 359,686 | -81,195 | ||||
| 調整項目合計 | 774,004 | 340,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,728,193 | 132,093 | ||||
| 收取之利息 | 116,162 | 75,509 | ||||
| 支付之利息 | -244,627 | -206,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,640 | -115,107 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,955,298 | -113,840 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -522,000 | -18,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,861 | -42,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,868 | -199,793 | ||||
| 取得無形資產 | -13,774 | -7,923 | ||||
| 取得投資性不動產 | -494,279 | -983,393 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,719 | -1,263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,095,433 | -1,302,723 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,375,731 | 2,490,332 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,301 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,749 | ||||
| 償還公司債 | -332,537 | -135,105 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,685,399 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,473,030 | ||||
| 存入保證金減少 | -24,441 | -113,886 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,692 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,755,761 | 747,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -593 | -701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,295,563 | -669,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,181,061 | 2,398,960 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 885,498 | 1,729,258 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 885,498 | 1,729,258 | ||||