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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,361,705 | -908,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,361,705 | -908,000 | ||||
| 折舊費用 | 267,356 | 326,946 | ||||
| 攤銷費用 | 82,289 | 83,698 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -16 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | 212 | ||||
| 利息費用 | 403,963 | 350,013 | ||||
| 利息收入 | -171,284 | -114,928 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,113 | 1,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 115 | 450 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 434 | -14 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,872 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 19,237 | 24,103 | ||||
| 其他項目 | 5,510 | 3,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | 622,567 | 675,129 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 361,608 | 185,790 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,493 | -32,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,921 | 185,720 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -222,118 | -61,064 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,609,757 | -3,122,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 506,540 | -521,686 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -670,952 | 1,160,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -724,137 | -450,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,326,388 | -2,655,816 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 223,629 | -199,487 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -275,895 | -572,903 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,460 | 648,409 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -653,571 | 1,669,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,088 | 48,632 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -757,209 | 1,594,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,083,597 | -1,061,720 | ||||
| 調整項目合計 | -2,461,030 | -386,591 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,822,735 | -1,294,591 | ||||
| 收取之利息 | 176,687 | 107,077 | ||||
| 支付之利息 | -384,002 | -315,133 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -138,686 | -151,129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,168,736 | -1,653,776 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -90,698 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,461,153 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,447 | -48,472 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 605 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -251,322 | ||||
| 存出保證金減少 | 66,468 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -47,146 | -17,566 | ||||
| 取得投資性不動產 | -814,555 | -962,760 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,500 | -1,896 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,642,082 | -1,422,109 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,065,332 | ||||
| 短期借款減少 | -128,242 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -609,986 | -90,654 | ||||
| 償還公司債 | -232,537 | -600,119 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,870,843 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,486,281 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,742 | -113,159 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -876,882 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,192 | -16,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,874,144 | 1,882,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,197 | 292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -653,707 | -1,193,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,181,061 | 2,398,960 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,354 | 1,205,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,354 | 1,205,403 | ||||