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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,840,669 | -1,237,197 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,840,669 | -1,237,197 | ||||
| 折舊費用 | 358,704 | 436,043 | ||||
| 攤銷費用 | 109,173 | 111,451 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40 | 49 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 168 | 161 | ||||
| 利息費用 | 545,112 | 481,603 | ||||
| 利息收入 | -224,481 | -153,038 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,321 | 1,997 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | 513 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 434 | 180 | ||||
| 金融資產減損損失 | 133 | 286 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,871 | 12,460 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -50,000 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 19,237 | 24,103 | ||||
| 其他項目 | 4,592 | 3,657 | ||||
| 收益費損項目合計 | 778,416 | 919,465 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 61,609 | -169,283 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,159 | -4,286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 154,546 | 185,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -233,317 | -24,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,395,276 | -3,453,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 666,282 | -553,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -856,880 | 3,638,725 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,020,052 | -796,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,619,929 | -1,177,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 800,451 | -169,883 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 283,932 | -474,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 99,985 | 639,359 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -801,459 | 1,215,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -67,186 | 258 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,044 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,767 | 1,210,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,302,162 | 32,097 | ||||
| 調整項目合計 | -2,523,746 | 951,562 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,364,415 | -285,635 | ||||
| 收取之利息 | 32,063 | 141,956 | ||||
| 支付之利息 | -515,071 | -429,012 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,014 | -153,206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,987,437 | -725,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,377,137 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,592,872 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -46,504 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,401 | -56,031 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 604 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -253,329 | ||||
| 存出保證金減少 | 65,366 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -79,294 | -28,311 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,264,013 | -1,160,353 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,166 | -1,896 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,142,476 | -3,922,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,367,332 | ||||
| 短期借款減少 | -581,746 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 310,165 | ||||
| 應付短期票券減少 | -309,883 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -332,537 | -600,119 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,124,832 | 1,374,099 | ||||
| 存入保證金減少 | -342,280 | -126,897 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -876,882 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,194 | -16,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,642,192 | 4,431,497 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,534 | -542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,303 | -217,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,181,061 | 2,398,960 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||