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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -655,186 | -222,060 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -655,186 | -222,060 | ||||
| 折舊費用 | 95,256 | 90,340 | ||||
| 攤銷費用 | 26,858 | 27,671 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -173 | 112 | ||||
| 利息費用 | 141,320 | 132,689 | ||||
| 利息收入 | -66,892 | -57,826 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 396 | 401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 82 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 158 | -75 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,872 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19,237 | ||||
| 其他項目 | 665 | 727 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,602 | 227,230 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -380,158 | -44,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -79,774 | -90,458 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 316,654 | 113,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,900 | 18,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,142,719 | -549,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -305,678 | -209,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 323,279 | -58,323 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -717,005 | -203,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,982,501 | -1,023,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 305,030 | 233,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,709 | -444,799 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,618 | 13,932 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -148,428 | -305,773 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76,621 | 89,744 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -55 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,077 | -413,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,757,424 | -1,437,143 | ||||
| 調整項目合計 | -1,559,822 | -1,209,913 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,215,008 | -1,431,973 | ||||
| 收取之利息 | 3,002 | 51,696 | ||||
| 支付之利息 | -139,211 | -119,272 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,590 | -216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,352,807 | -1,499,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -430,000 | -162,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,766 | -5,954 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -47,440 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,381 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -22,991 | -11,521 | ||||
| 取得投資性不動產 | -297,103 | -235,232 | ||||
| 預付設備款增加 | -957 | -1,719 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,436 | -463,854 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,271,758 | ||||
| 短期借款減少 | -310,484 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 378,345 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -487 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -332,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,163,960 | 674,279 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,652 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -19,447 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,237,473 | 1,593,566 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -768 | -78 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,462 | -370,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,106,220 | 1,810,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,106,220 | 1,810,930 | ||||