| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -861,843 | -3,502,197 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -861,843 | -3,502,197 | ||||
| 折舊費用 | 210,385 | 179,087 | ||||
| 攤銷費用 | 53,697 | 55,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -441 | -14 | ||||
| 利息費用 | 303,932 | 262,798 | ||||
| 利息收入 | -137,902 | -118,073 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 550 | 650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 62 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 195 | -75 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,872 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19,237 | ||||
| 其他項目 | 1,670 | 1,669 | ||||
| 收益費損項目合計 | 432,120 | 414,318 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -210,195 | 82,057 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,533 | -58,398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,322 | 104,590 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,924 | 25,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,376,082 | -887,545 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -166,597 | -328,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -323,590 | -428,045 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,050,789 | -445,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,125,540 | -1,936,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 121,735 | 146,484 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,333 | -473,969 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 124,376 | 3,098,626 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,888,715 | -522,171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,187 | 47,459 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -110 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,338,236 | 2,296,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,787,304 | 359,686 | ||||
| 調整項目合計 | -1,355,184 | 774,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,217,027 | -2,728,193 | ||||
| 收取之利息 | 8,004 | 116,162 | ||||
| 支付之利息 | -302,360 | -244,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,833 | -98,640 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,585,216 | -2,955,298 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -330,457 | -522,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,412 | -10,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 68 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -52,868 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,637 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -49,992 | -13,774 | ||||
| 取得投資性不動產 | -818,057 | -494,279 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,037 | -1,719 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,234,318 | -1,095,433 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,375,731 | ||||
| 短期借款減少 | -600,285 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 259,057 | 69,301 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -332,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,579,062 | 1,685,399 | ||||
| 存入保證金增加 | 36,847 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24,441 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,265 | -17,692 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,254,416 | 2,755,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -501 | -593 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 434,381 | -1,295,563 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,411,139 | 885,498 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,411,139 | 885,498 | ||||