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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,191,208 | -4,361,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,191,208 | -4,361,705 | ||||
| 折舊費用 | 364,086 | 267,356 | ||||
| 攤銷費用 | 80,496 | 82,289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -441 | -38 | ||||
| 利息費用 | 526,321 | 403,963 | ||||
| 利息收入 | -206,274 | -171,284 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 576 | 1,113 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 115 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -163 | 434 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,872 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19,237 | ||||
| 其他項目 | 5,216 | 5,510 | ||||
| 收益費損項目合計 | 769,853 | 622,567 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,564,234 | 361,608 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,411 | -39,493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,184 | 71,921 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,733 | -222,118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,810,014 | -1,609,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -161,738 | 506,540 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,271,566 | -670,952 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,344,226 | -724,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,019,804 | -2,326,388 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -748,815 | 223,629 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 120,290 | -275,895 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 327,627 | -88,460 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,272,206 | -653,571 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,200 | 37,088 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 121,040 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,120,548 | -757,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -899,256 | -3,083,597 | ||||
| 調整項目合計 | -129,403 | -2,461,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,320,611 | -6,822,735 | ||||
| 收取之利息 | 11,029 | 176,687 | ||||
| 支付之利息 | -522,868 | -384,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,112 | -138,686 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,955,562 | -7,168,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -357,425 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,461,153 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -971,302 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 699 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,908 | -21,447 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 109 | ||||
| 存出保證金減少 | 99,935 | 66,468 | ||||
| 取得無形資產 | -83,047 | -47,146 | ||||
| 取得投資性不動產 | -947,612 | -814,555 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,890 | -2,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,343,391 | 2,642,082 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -349,319 | -128,242 | ||||
| 應付短期票券減少 | -990,356 | -609,986 | ||||
| 發行公司債 | 1,000,000 | 100,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -332,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,766,262 | 4,870,843 | ||||
| 存入保證金增加 | 45,082 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9,742 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,265 | -16,192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,451,404 | 3,874,144 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -285 | -1,197 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -847,834 | -653,707 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,128,924 | 1,527,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,924 | 1,527,354 | ||||