| 說明 |
1.事實發生日:107/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:日鼎水務企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日鼎水務企業股份有限公司係本公司100%持股之重要子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3067463
(4)原資金貸與之餘額(仟元):260000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):110000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):370000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應日鼎公司短期融通資金之需求。
(1)公司名稱:兆曜實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
兆曜實業股份有限公司係本公司100%持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3067463
(4)原資金貸與之餘額(仟元):755000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):875000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應兆曜公司短期融通資金之需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3067000
(2)累積盈虧金額(仟元):44062
5.計息方式:
以本公司前一個月之平均借款利率、銀行短期借款之最高利率及
債券市場之附買回平均利率，三者取其高者計算之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3402000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1).說明上述「接受資金貸與公司最近期財務報表之資本」3,067,000
仟元係日鼎公司最近期財務報表之資本1,760,000仟元及兆曜公司最近
期財務報表之資本1,307,000仟元之合計數。
(2).說明上述「接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額」
44,062仟元係日鼎公司最近期財務報表之累積盈虧402,888仟元及
兆曜公司最近期財務報表之累積盈虧金額-358,826仟元之合計數。 |
|---|