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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -468,899 | -4,840,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -468,899 | -4,840,669 | ||||
| 折舊費用 | 521,503 | 358,704 | ||||
| 攤銷費用 | 108,044 | 109,173 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | 40 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -288 | 168 | ||||
| 利息費用 | 749,322 | 545,112 | ||||
| 利息收入 | -274,580 | -224,481 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,688 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 334 | 1,321 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,585 | 112 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -173 | 434 | ||||
| 金融資產減損損失 | 60 | 133 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,871 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,000 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19,237 | ||||
| 其他項目 | 33,932 | 4,592 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,174,518 | 778,416 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,554,199 | 61,609 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,164 | 3,159 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 130,255 | 154,546 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,735 | -233,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,891,200 | -2,395,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,692 | 666,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 391,225 | -856,880 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,889,455 | -1,020,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,029,303 | -3,619,929 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -844,208 | 800,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 873,040 | 283,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 579,984 | 99,985 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,116,553 | -801,459 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 259,979 | -67,186 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 115,468 | 2,044 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,132,290 | 317,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,897,013 | -3,302,162 | ||||
| 調整項目合計 | 4,071,531 | -2,523,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,602,632 | -7,364,415 | ||||
| 收取之利息 | 15,964 | 32,063 | ||||
| 支付之利息 | -738,863 | -515,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,179 | -140,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,754,554 | -7,987,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -360,310 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,592,872 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,217,302 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 699 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,161 | -163,401 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 279 | 112 | ||||
| 存出保證金減少 | 396,518 | 65,366 | ||||
| 取得無形資產 | -316,566 | -79,294 | ||||
| 取得投資性不動產 | -957,100 | -1,264,013 | ||||
| 預付設備款增加 | -81,770 | -9,166 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,618,713 | 2,142,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,207,834 | -581,746 | ||||
| 應付短期票券減少 | -452,741 | -309,883 | ||||
| 發行公司債 | 1,500,000 | 100,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -332,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,443,319 | 7,124,832 | ||||
| 存入保證金增加 | 46,936 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -342,280 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 491,459 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,264 | -16,194 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,125 | 5,642,192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256 | -1,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,540 | -204,303 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,976,758 | 2,181,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,913,218 | 1,976,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,913,218 | 1,976,758 | ||||