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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,334,486 | -861,843 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,334,486 | -861,843 | ||||
| 折舊費用 | 343,922 | 210,385 | ||||
| 攤銷費用 | 58,023 | 53,697 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90 | -441 | ||||
| 利息費用 | 532,154 | 303,932 | ||||
| 利息收入 | -177,826 | -137,902 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -646 | 550 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 34 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 195 | ||||
| 其他項目 | 986 | 1,670 | ||||
| 收益費損項目合計 | 756,523 | 432,120 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -210,195 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -571,184 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,296 | -15,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 251,570 | 11,322 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 118,517 | 5,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,400,803 | -2,376,082 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 479,149 | -166,597 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -320,219 | -323,590 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 199,993 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -119,706 | -1,050,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,408,627 | -4,125,540 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 636,286 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 66,257 | 121,735 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -456,401 | 188,333 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,077 | 124,376 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,888,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -170,493 | 15,187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 155,257 | -110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,829 | 2,338,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,595,456 | -1,787,304 | ||||
| 調整項目合計 | 8,351,979 | -1,355,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,686,465 | -2,217,027 | ||||
| 收取之利息 | 8,068 | 8,004 | ||||
| 支付之利息 | -525,802 | -302,360 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,411 | -73,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,069,320 | -2,585,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,063,740 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -330,457 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,853 | -33,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 527,912 | 16,637 | ||||
| 取得無形資產 | -164 | -49,992 | ||||
| 取得投資性不動產 | -83,432 | -818,057 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,929 | -19,037 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -660,117 | -1,234,318 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 941,206 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -600,285 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 259,057 | ||||
| 應付短期票券減少 | -67,573 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,579,062 | ||||
| 償還長期借款 | -9,274,694 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,473 | 36,847 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 49,885 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -182,477 | -20,265 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,516,180 | 4,254,416 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97 | -501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,880 | 434,381 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,913,218 | 1,976,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,806,338 | 2,411,139 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,806,338 | 2,411,139 | ||||