| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,930,135 | -1,191,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,930,135 | -1,191,208 | ||||
| 折舊費用 | 527,272 | 364,086 | ||||
| 攤銷費用 | 87,776 | 80,496 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63 | -441 | ||||
| 利息費用 | 749,355 | 526,321 | ||||
| 利息收入 | -267,183 | -206,274 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,007 | 576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 36 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11 | -163 | ||||
| 其他項目 | 1,898 | 5,216 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,098,177 | 769,853 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,564,234 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,281 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -818,806 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,086 | -13,411 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 189,549 | 3,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 237,932 | 13,733 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,618,577 | -1,810,014 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 665,636 | -161,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,173 | -1,271,566 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 447,109 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -106,032 | -1,344,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,108,987 | -3,019,804 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,347,178 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 634,813 | -748,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -708,922 | 120,290 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 61,564 | 327,627 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,272,206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -433,982 | 28,200 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 149,715 | 121,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,643,990 | 2,120,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,464,997 | -899,256 | ||||
| 調整項目合計 | 14,563,174 | -129,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,493,309 | -1,320,611 | ||||
| 收取之利息 | 10,862 | 11,029 | ||||
| 支付之利息 | -774,286 | -522,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160,292 | -123,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,569,593 | -1,955,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,112 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116,680 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 941,976 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -357,425 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -971,302 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 699 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,676 | -41,908 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 159 | ||||
| 存出保證金減少 | 572,127 | 99,935 | ||||
| 取得無形資產 | -1,532 | -83,047 | ||||
| 取得投資性不動產 | -203,721 | -947,612 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,012 | -42,890 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,143,690 | -2,343,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 435,720 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -349,319 | ||||
| 應付短期票券減少 | -77,720 | -990,356 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,766,262 | ||||
| 償還長期借款 | -18,258,946 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 45,082 | ||||
| 存入保證金減少 | -598,535 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 53,028 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -182,477 | -20,265 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,628,930 | 3,451,404 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -255 | -285 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,098 | -847,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,913,218 | 1,976,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,997,316 | 1,128,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,997,316 | 1,128,924 | ||||