| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,724 | 275,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,724 | 275,256 | ||||
| 折舊費用 | 228,100 | 163,592 | ||||
| 攤銷費用 | 31,638 | 28,746 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -642 | 7 | ||||
| 利息費用 | 178,060 | 239,900 | ||||
| 利息收入 | -101,212 | -87,786 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -989 | -287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -294 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -112 | 0 | ||||
| 其他項目 | 393 | 619 | ||||
| 收益費損項目合計 | 334,918 | 344,799 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,150 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -417,959 | -214,458 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,977 | -2,285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 349,044 | 230,454 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,800 | -173,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 301,245 | 1,488,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,342 | 164,337 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 64,848 | -149,812 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 12,289 | 51,742 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -579,088 | -180,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,906 | 1,215,410 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -229,844 | 103,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,040 | 80,999 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -597,712 | -354,338 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,007 | 228,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,988 | -94,895 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,424 | 176,214 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -936,015 | 140,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,199,921 | 1,355,890 | ||||
| 調整項目合計 | -865,003 | 1,700,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -767,279 | 1,975,945 | ||||
| 收取之利息 | 1,384 | 4,253 | ||||
| 支付之利息 | -172,901 | -235,619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,119 | -1,882 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -939,915 | 1,742,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,117,723 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,662 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,727 | -27,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 81 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,632 | 577,217 | ||||
| 取得無形資產 | -619 | -13 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -83,421 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,069 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -8,816 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,041 | -660,148 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 211,554 | ||||
| 短期借款減少 | -648,359 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 232,090 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -67,782 | ||||
| 舉借長期借款 | 581,384 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,542,406 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,609 | 7,670 | ||||
| 租賃本金償還 | -92,993 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 84,018 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -128,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,731 | -1,435,686 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 250 | 217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -751,893 | -352,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,465,929 | 1,913,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,714,036 | 1,560,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,714,036 | 1,560,298 | ||||