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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,352 | 1,334,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,352 | 1,334,486 | ||||
| 折舊費用 | 456,749 | 343,922 | ||||
| 攤銷費用 | 65,194 | 58,023 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,525 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -722 | -90 | ||||
| 利息費用 | 367,697 | 532,154 | ||||
| 利息收入 | -205,761 | -177,826 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,099 | -646 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 669 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -381 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -143 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,194 | 986 | ||||
| 收益費損項目合計 | 688,922 | 756,523 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,464 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -865,465 | -571,184 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,499 | -30,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 363,800 | 251,570 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,091 | 118,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 397,815 | 7,400,803 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,201 | 479,149 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,731 | -320,219 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 18,365 | 199,993 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -97,610 | -119,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,509 | 7,408,627 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -295,379 | 636,286 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,271 | 66,257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -807,641 | -456,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,404 | -44,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,696 | -170,493 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,821 | 155,257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,212,212 | 186,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,321,721 | 7,595,456 | ||||
| 調整項目合計 | -632,799 | 8,351,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -621,447 | 9,686,465 | ||||
| 收取之利息 | 5,260 | 8,068 | ||||
| 支付之利息 | -356,212 | -525,802 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,444 | -99,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,097,843 | 9,069,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,962 | -1,063,740 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,562 | -31,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 89 | ||||
| 存出保證金減少 | 151 | 527,912 | ||||
| 取得無形資產 | -4,860 | -164 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,948,567 | -83,432 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 6,624 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -129 | -8,929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,059,204 | -660,117 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,060,644 | 941,206 | ||||
| 應付短期票券增加 | 443,227 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -67,573 | ||||
| 舉借長期借款 | 954,152 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -9,274,694 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,887 | 17,473 | ||||
| 租賃本金償還 | -116,625 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 49,885 | ||||
| 非控制權益變動 | -58,820 | -182,477 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,295,465 | -8,516,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 158 | 97 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -861,424 | -106,880 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,465,929 | 1,913,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,604,505 | 1,806,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,604,505 | 1,806,338 | ||||