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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,245 | 154,902 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,245 | 154,902 | ||||
| 折舊費用 | 445,781 | 446,623 | ||||
| 攤銷費用 | 79,637 | 70,598 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,348 | 810 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -283 | 1,170 | ||||
| 利息費用 | 436,305 | 350,563 | ||||
| 利息收入 | -15,323 | -2,936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,067 | -907 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -490 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 56 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,974 | -29,746 | ||||
| 其他項目 | 414 | 3,519 | ||||
| 收益費損項目合計 | 933,972 | 839,260 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,650 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -919,078 | -782,939 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,766 | 594 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 188,756 | 545,223 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,308 | 50,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -211,826 | 70,486 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,586 | 74,779 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,094 | 44,224 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -142,213 | -15,485 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,805 | 5,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,176,310 | -2,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 480,801 | 97,110 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 496 | 990 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -545,326 | -575,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -529,410 | -379,045 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 568 | -81,499 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,153 | -979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -596,024 | -939,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,772,334 | -941,243 | ||||
| 調整項目合計 | -838,362 | -101,983 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -845,607 | 52,919 | ||||
| 收取之利息 | 16,003 | 2,323 | ||||
| 支付之利息 | -413,088 | -335,405 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,392 | -123,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,336,084 | -403,616 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -515,905 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,133 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,627 | -108,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 490 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -77,075 | ||||
| 存出保證金減少 | 54,050 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,893 | -1,836 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 13,439 | 12,382 | ||||
| 其他預付款項增加 | -152,474 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,926 | 2,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -617,484 | -148,316 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 489,141 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -951 | ||||
| 應付短期票券增加 | 806,979 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -111,249 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 913,709 | ||||
| 償還長期借款 | -607,585 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,989 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24,315 | ||||
| 租賃本金償還 | -108,653 | -111,637 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -178,874 | ||||
| 非控制權益變動 | -30,193 | 268,402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,678 | 755,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71 | 55 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,390,961 | 203,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,235,337 | 3,453,740 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,376 | 3,656,948 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,376 | 3,656,948 | ||||