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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,825 | -25,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,825 | -25,509 | ||||
| 折舊費用 | 215,339 | 223,750 | ||||
| 攤銷費用 | 43,320 | 39,356 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 570 | 565 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -316 | -27 | ||||
| 利息費用 | 231,943 | 214,163 | ||||
| 利息收入 | -2,019 | -1,020 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,912 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 235 | 741 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,053 | -3,027 | ||||
| 其他項目 | -1,526 | 271 | ||||
| 收益費損項目合計 | 494,447 | 474,772 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -330,729 | -259,038 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,203 | 750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,843 | 67,680 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,374 | -10,537 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,811 | -305,143 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,879 | -25,215 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,032 | -6,507 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -7,037 | -465 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 38,999 | -10,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,223 | -549,254 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 84,401 | 153,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,598 | 1,557 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -715,938 | -643,205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -184,096 | -688,895 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,224 | 9,987 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,136 | -793 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -800,947 | -1,167,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,185,170 | -1,716,955 | ||||
| 調整項目合計 | -690,723 | -1,242,183 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -721,548 | -1,267,692 | ||||
| 收取之利息 | 1,859 | 876 | ||||
| 支付之利息 | -227,500 | -194,692 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -249 | -363 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -947,438 | -1,461,871 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -252,991 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,266 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,172 | -2,906 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,591 | 42,191 | ||||
| 取得無形資產 | -105 | -1,234 | ||||
| 預付設備款增加 | -800 | -530 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,510 | -137,672 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 267,270 | -353,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 410,545 | ||||
| 短期借款減少 | -616,166 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 726,253 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,206,209 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,178,066 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -239,509 | ||||
| 存入保證金增加 | 29,047 | 5,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -67,932 | -89,333 | ||||
| 現金增資 | 652,500 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 21,901 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,793 | 813,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45 | 13 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -688,916 | -1,001,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,969,963 | 3,235,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,281,047 | 2,234,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,281,047 | 2,234,233 | ||||