| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,707,610 | 3,579,556 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,707,610 | 3,579,556 | ||||
| 折舊費用 | 28,141 | 26,959 | ||||
| 攤銷費用 | 1,796 | 2,166 | ||||
| 利息費用 | 109,259 | 97,731 | ||||
| 利息收入 | -67,268 | -60,063 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,747 | -4,853 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -748 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,192 | 61,192 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,202 | -45,904 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,509 | 43,726 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 389,392 | 437,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,840 | 40,124 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 494,759 | -5,481,814 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,915 | 81,331 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,176 | 16,830 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -301,479 | 428,597 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 2,739 | 816 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 556,871 | -4,478,785 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 921,000 | 257,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,882 | -31,830 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,388 | 106,366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,674 | 9,999 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,740 | -27,703 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,646 | 81,763 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,281 | -901 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,590 | -40,849 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 900,001 | 354,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,456,872 | -4,124,263 | ||||
| 調整項目合計 | 1,521,064 | -4,063,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,228,674 | -483,515 | ||||
| 收取之利息 | 67,268 | 60,063 | ||||
| 收取之股利 | 4,193 | 4,853 | ||||
| 支付之利息 | -237,488 | -201,088 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -824,458 | -331,223 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,238,189 | -950,910 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,738 | -11,486 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 | ||||
| 存出保證金增加 | -78,465 | 34,936 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,399 | -5,360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,804 | 18,852 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -100,110 | 6,185,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,931,121 | -1,000,879 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,047,902 | 1,989,982 | ||||
| 償還長期借款 | -2,779,907 | -2,430,346 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,264 | 14,328 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,764 | -9,826 | ||||
| 發放現金股利 | -2,076,095 | -1,937,689 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,485 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,879,316 | 2,810,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,112 | 3,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -693,819 | 1,881,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,392,980 | 511,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,699,161 | 2,392,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,699,161 | 2,392,980 | ||||