| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,458,273 | 846,600 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,458,273 | 846,600 | ||||
| 折舊費用 | 7,534 | 6,899 | ||||
| 攤銷費用 | 519 | 473 | ||||
| 利息費用 | 29,748 | 22,518 | ||||
| 利息收入 | -16,268 | -13,758 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,135 | -3,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 7 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 28,930 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,328 | 12,955 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -151,445 | -32,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,715 | -48,419 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,983 | 104,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,158 | -68,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 763,577 | -2,215,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,402 | -42,125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,350 | -5,473 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -138,984 | 759,166 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 128 | -25 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 622,334 | -1,549,504 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -912,411 | 644,733 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,543 | -15,529 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,045 | -126,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,656 | -93,879 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 914 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -66,376 | 250,508 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 609 | 2,592 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,728 | -6,411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,189,150 | 655,250 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -566,816 | -894,254 | ||||
| 調整項目合計 | -519,488 | -881,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 938,785 | -34,699 | ||||
| 收取之利息 | 16,268 | 13,758 | ||||
| 支付之利息 | -76,804 | -55,497 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,530 | -14,213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,779 | -90,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -422 | -848 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,596 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,593 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 87,019 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -377 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,813 | 111 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 1,781,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -314 | -699,651 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,960 | ||||
| 償還長期借款 | -398,068 | -564,724 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,045 | -1,463 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,416 | -2,439 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,850 | -31,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -345,693 | 490,097 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,740 | 4,547 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 658,639 | 404,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,699,161 | 2,392,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,357,800 | 2,797,084 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,357,800 | 2,797,084 | ||||