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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,152 | 1,891,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,152 | 1,891,376 | ||||
| 折舊費用 | 11,781 | 13,926 | ||||
| 攤銷費用 | 981 | 1,093 | ||||
| 利息費用 | 64,058 | 68,635 | ||||
| 利息收入 | -38,914 | -41,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,537 | -5,318 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,700 | 40,788 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,069 | 77,378 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,201 | 73,332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -98,785 | -9,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,663 | 163,300 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,261 | -53,093 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,654,114 | 214,916 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -139,513 | -36,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -160,875 | 71,469 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -137,347 | -384,626 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -4,186 | 859 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,075,217 | 40,003 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,181,062 | -620,957 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,214 | 1,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -409,781 | -176,643 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -225,468 | -111,187 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,682 | 54,928 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,310 | -43,845 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 5,905 | -485 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,483 | -3,544 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,514,393 | -899,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,560,824 | -859,803 | ||||
| 調整項目合計 | -2,524,755 | -782,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,201,603 | 1,108,951 | ||||
| 收取之利息 | 38,914 | 41,746 | ||||
| 收取之股利 | 6,661 | 5,600 | ||||
| 支付之利息 | -188,381 | -153,632 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -320,183 | -426,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,664,592 | 576,200 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,954 | -1,370 | ||||
| 存出保證金增加 | -75,885 | -69,266 | ||||
| 存出保證金減少 | 151,192 | 56,965 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,124 | 117,745 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -825 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 137 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,652 | 104,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,928,477 | 4,330,000 | ||||
| 短期借款減少 | -6,720,000 | -2,400,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 600,000 | 900,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | -900,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,097 | 2,101,403 | ||||
| 償還長期借款 | -570,641 | -2,441,426 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,381 | 11,565 | ||||
| 存入保證金減少 | -25,160 | -17,642 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,894 | -4,837 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -2,076,095 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,597 | -57,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,917,663 | -554,881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,869 | -9,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 364,592 | 115,724 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,506 | 1,699,161 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,878,098 | 1,814,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,878,098 | 1,814,885 | ||||