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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,969,498 | 2,558,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,969,498 | 2,558,749 | ||||
| 折舊費用 | 19,394 | 20,131 | ||||
| 攤銷費用 | 1,519 | 1,674 | ||||
| 利息費用 | 93,517 | 99,979 | ||||
| 利息收入 | -53,835 | -58,956 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,265 | -7,982 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,700 | 40,665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,030 | 95,511 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,059 | 52,179 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,936 | -43,001 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 210,274 | 269,963 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -53,379 | -33,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,324,683 | -846,219 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -146,096 | -88,373 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -170,614 | 89,051 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -36,637 | -390,289 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 2,752 | 1,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,572,260 | -988,719 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,326,759 | -11,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,932 | -7,126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -451,942 | -62,733 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -112,395 | -72,737 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 20,837 | 8,115 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,030,351 | -68,474 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 452 | 299 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,321 | -5,211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,807,809 | -219,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,235,549 | -1,208,577 | ||||
| 調整項目合計 | 1,290,579 | -1,113,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,260,077 | 1,445,683 | ||||
| 收取之利息 | 53,835 | 58,956 | ||||
| 收取之股利 | 6,661 | 5,600 | ||||
| 支付之利息 | -304,591 | -241,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -397,837 | -807,989 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,618,145 | 460,587 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,925 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,935 | -1,413 | ||||
| 存出保證金增加 | -83,767 | -142,881 | ||||
| 存出保證金減少 | 176,038 | 57,251 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,124 | 117,389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -767 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,693 | 20,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,538,250 | 4,330,000 | ||||
| 短期借款減少 | -11,670,000 | -2,460,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 900,000 | 1,850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -600,000 | -1,850,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,520,097 | 2,107,062 | ||||
| 償還長期借款 | -1,236,950 | -2,645,525 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,515 | 24,625 | ||||
| 存入保證金減少 | -26,160 | -24,042 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,352 | -7,265 | ||||
| 發放現金股利 | -2,076,095 | -2,076,095 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,596 | -73,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,341,709 | -824,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,350 | 2,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,047,897 | -341,400 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,506 | 1,699,161 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,561,403 | 1,357,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,561,403 | 1,357,761 | ||||