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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -123,779 | -84,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -123,779 | -84,036 | ||||
| 折舊費用 | 11,234 | 6,122 | ||||
| 攤銷費用 | 718 | 508 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,800 | 0 | ||||
| 利息費用 | 38,559 | 28,507 | ||||
| 利息收入 | -25,336 | -15,367 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,558 | -3,756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 3,700 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,419 | 19,714 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 672 | 10,032 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,310 | -21,236 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,288 | 87,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,614 | -4,781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,234,067 | -871,122 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,214 | -96,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -108,329 | -65,753 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 99,690 | 215,952 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 433 | -8,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,220,023 | -754,130 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 684,226 | 598,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,113 | -10,524 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -510,628 | -254,870 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -213,690 | -283,087 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 891 | -6,709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,526 | -30,189 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 47 | 271 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,946 | -1,646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,739 | 11,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,271,762 | -742,140 | ||||
| 調整項目合計 | -1,248,343 | -722,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,372,122 | -806,462 | ||||
| 收取之利息 | 25,336 | 15,367 | ||||
| 支付之利息 | -125,451 | -87,523 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,108 | -1,144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,473,345 | -879,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,159 | -874 | ||||
| 存出保證金增加 | -449,634 | -15,418 | ||||
| 存出保證金減少 | 921 | 95,053 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 4,124 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 666 | 389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -505,206 | 83,274 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,338,380 | 2,700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,300,000 | -2,300,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 700,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,200 | 14,637 | ||||
| 償還長期借款 | -220,603 | -247,570 | ||||
| 存入保證金增加 | 200 | 200 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,200 | -25,160 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,857 | -2,443 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,794 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,880 | 137,870 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,532 | 10,424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,163,899 | -648,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,754,611 | 1,513,506 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,590,712 | 865,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,590,712 | 865,312 | ||||