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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,899 | 69,575 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,899 | 69,575 | ||||
| 折舊費用 | 47,653 | 50,361 | ||||
| 攤銷費用 | 4,274 | 3,327 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9 | -1,234 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -478 | -478 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,458 | 51,976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -76,903 | -183,653 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 583,599 | 150,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -165,843 | 105,125 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,935 | -105,138 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -286,306 | 16,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -769 | -3,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,025 | 40,488 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,373 | -64,785 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 76 | -174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,571 | -44,353 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -72,829 | -15,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 422,405 | -36,388 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -363,748 | 390,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -113,101 | -105,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,831 | -11,231 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,398 | 9,865 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,044 | 232,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,473 | 188,001 | ||||
| 調整項目合計 | -62,015 | 239,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,884 | 309,552 | ||||
| 支付之利息 | -10,956 | -9,862 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -199 | -141 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,729 | 299,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,020 | -129,928 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,726 | 45 | ||||
| 取得無形資產 | -2,563 | -857 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,956 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,813 | -122,169 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 70,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1 | -49,943 | ||||
| 償還長期借款 | -36,346 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,653 | 20,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,569 | 197,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 860,117 | 885,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,686 | 1,082,804 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,686 | 1,082,804 | ||||