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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 541,526 | 97,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 541,526 | 97,947 | ||||
| 折舊費用 | 97,561 | 103,294 | ||||
| 攤銷費用 | 8,550 | 7,593 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -964 | -748 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -956 | -956 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,191 | 109,183 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -289,443 | 5,878 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 484,192 | -80,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -336,767 | -92,528 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -700,334 | -26,880 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -461,378 | 12,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -944 | -2,203 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,298 | 14,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,511 | 16,369 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,538 | 1,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,244,923 | -150,729 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 208,350 | -92,845 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 637,159 | -60,121 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -477,536 | 373,574 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,368 | -23,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85,429 | 150,133 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,459 | -41,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 435,493 | 305,972 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -809,430 | 155,243 | ||||
| 調整項目合計 | -705,239 | 264,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,713 | 362,373 | ||||
| 支付之利息 | -21,801 | -19,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,721 | -42,813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -216,235 | 299,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,049 | -272,866 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,744 | 333 | ||||
| 取得無形資產 | -5,440 | -2,480 | ||||
| 其他金融資產增加 | -52,559 | -171,911 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,304 | -446,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -48 | -99,991 | ||||
| 償還長期借款 | -169,916 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -189,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,036 | 11,009 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -301,503 | -136,148 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 860,117 | 885,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,614 | 749,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,614 | 749,219 | ||||