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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 904,996 | 176,665 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 904,996 | 176,665 | ||||
| 折舊費用 | 144,838 | 159,823 | ||||
| 攤銷費用 | 10,851 | 11,276 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,024 | -1,914 | ||||
| 利息費用 | 33,032 | 30,441 | ||||
| 利息收入 | -7,409 | -6,350 | ||||
| 股利收入 | -101,841 | -37,829 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,434 | -1,434 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,013 | 154,013 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -310,983 | 154,455 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -244,251 | 88,450 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,453 | -159,044 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -596,527 | -98,225 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 199,606 | 36,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,013 | -2,358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,671 | 52,722 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 76,249 | -137,141 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,693 | -38,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -910,008 | -102,510 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 261,583 | -41,227 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 811,679 | -61,766 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 133,472 | 701,722 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,308 | -28,048 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,800 | -133,128 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,184 | 1,353 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,280,026 | 438,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 370,018 | 336,396 | ||||
| 調整項目合計 | 447,031 | 490,409 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,352,027 | 667,074 | ||||
| 收取之利息 | 7,409 | 6,350 | ||||
| 收取之股利 | 101,841 | 37,829 | ||||
| 支付之利息 | -32,969 | -30,425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,081 | -65,442 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,368,227 | 615,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,578 | -308,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 353 | ||||
| 取得無形資產 | -5,488 | -4,218 | ||||
| 其他金融資產增加 | -43,434 | -343,521 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,460 | -655,883 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 610,000 | 430,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,052 | -69,947 | ||||
| 償還長期借款 | -481,362 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -256,500 | -189,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,810 | 171,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 842,957 | 130,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 860,117 | 885,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,703,074 | 1,015,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,703,074 | 1,015,923 | ||||