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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,330,480 | 347,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,330,480 | 347,591 | ||||
| 折舊費用 | 193,654 | 209,093 | ||||
| 攤銷費用 | 12,334 | 13,202 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,200 | -2,694 | ||||
| 利息費用 | 44,183 | 41,619 | ||||
| 利息收入 | -14,545 | -9,259 | ||||
| 股利收入 | -101,841 | -37,829 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -41,083 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,911 | -1,911 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,591 | 212,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -381,746 | 246,738 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 651,674 | -586,722 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -311,680 | -272,717 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,087,128 | -92,668 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 81,471 | -223,414 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,932 | 1,495 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 133,843 | 66,495 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 145,830 | -152,393 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,533 | -51,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -772,135 | -1,064,230 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 505,041 | 210,811 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 897,912 | 89,810 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -329,876 | 996,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,819 | 47,148 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,300 | -44,803 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,031 | 31,472 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,163,227 | 1,330,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 391,092 | 266,617 | ||||
| 調整項目合計 | 480,683 | 478,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,811,163 | 826,429 | ||||
| 收取之利息 | 14,545 | 9,259 | ||||
| 收取之股利 | 101,841 | 37,829 | ||||
| 支付之利息 | -44,148 | -41,606 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,831 | -66,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,820,570 | 765,680 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -300,387 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,897 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -423,660 | -437,813 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 36,439 | ||||
| 取得無形資產 | -4,309 | -4,132 | ||||
| 其他金融資產增加 | -46,047 | -342,334 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -722,353 | -847,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 640,000 | 390,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,807 | 25 | ||||
| 償還長期借款 | -508,761 | -143,379 | ||||
| 存入保證金增加 | 300 | -736 | ||||
| 發放現金股利 | -256,500 | -189,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,154 | 56,910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,023,063 | -25,250 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 860,117 | 885,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,883,180 | 860,117 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,883,180 | 860,117 | ||||