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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,778 | 251,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,778 | 251,063 | ||||
| 折舊費用 | 53,103 | 51,941 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 201 | 10 | ||||
| 利息費用 | 10,852 | 10,956 | ||||
| 利息收入 | -11,126 | -2,762 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -478 | -478 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,552 | 59,667 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 267,132 | -75,916 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -392,033 | 625,889 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,955 | -155,988 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 477,616 | -27,237 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 81,432 | -301,150 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,380 | -744 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,226 | 44,283 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,654 | -32,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 426,842 | 76,210 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -597,646 | -77,267 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,130 | 417,622 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 249,035 | -378,657 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -164,355 | -123,360 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,253 | 2,075 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,537 | 1,033 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -524,552 | -158,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,710 | -82,344 | ||||
| 調整項目合計 | -45,158 | -22,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,620 | 228,386 | ||||
| 收取之利息 | 11,126 | 2,762 | ||||
| 支付之利息 | -10,907 | -10,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -545 | -199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,294 | 220,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -133,065 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,424 | -82,049 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 4,828 | ||||
| 取得無形資產 | -2,451 | -4,140 | ||||
| 其他金融資產減少 | 25,988 | -62,452 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -59,448 | 8,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,379 | -135,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -80,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,086 | -1 | ||||
| 償還長期借款 | -24,658 | -36,346 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,572 | 64,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,669 | 148,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,461 | 874,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,882,792 | 1,023,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,882,792 | 1,023,379 | ||||