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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 569,871 | 537,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 569,871 | 537,456 | ||||
| 折舊費用 | 103,742 | 106,269 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -259 | -964 | ||||
| 利息費用 | 20,447 | 21,801 | ||||
| 利息收入 | -22,732 | -5,195 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -956 | -956 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,242 | 120,955 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 206,060 | -210,064 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -55,814 | 514,062 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,888 | -332,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 266,791 | -683,101 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 29,525 | -475,443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 870 | -3,927 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,388 | -28,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,148 | 45,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 428,784 | -1,173,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -489,021 | 207,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 143,065 | 653,471 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 561,091 | -474,474 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,496 | -49,950 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,817 | 17,207 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,142 | -2,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,598 | 351,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 544,382 | -822,241 | ||||
| 調整項目合計 | 644,624 | -701,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,214,495 | -163,830 | ||||
| 收取之利息 | 22,732 | 5,195 | ||||
| 支付之利息 | -20,629 | -21,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -168,391 | -30,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,048,207 | -211,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -133,065 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -70,818 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,975 | -205,867 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 4,778 | ||||
| 取得無形資產 | -9,099 | -6,460 | ||||
| 其他金融資產增加 | 27,481 | -52,904 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,125 | 25,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,299 | -234,817 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -980,000 | 360,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 122 | -48 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -49,426 | -169,916 | ||||
| 存入保證金減少 | -831 | 4,060 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 631,417 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,718 | 194,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 734,020 | -251,870 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,461 | 874,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,639,481 | 622,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,639,481 | 622,973 | ||||