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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,455,034 | 1,397,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,455,034 | 1,397,297 | ||||
| 折舊費用 | 204,285 | 207,408 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 306 | -1,199 | ||||
| 利息費用 | 36,201 | 44,183 | ||||
| 利息收入 | -40,172 | -14,889 | ||||
| 股利收入 | -196,793 | -101,841 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 119 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 68 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 86 | 75 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -41,083 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,115 | -1,911 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,934 | 90,811 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 193,800 | -300,415 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -305,855 | 638,186 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,756 | -340,508 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,724 | -1,058,723 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -20,552 | -104,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41 | 107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,641 | 93,159 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,387 | 145,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,058 | -927,277 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -517,375 | 528,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 345,796 | 1,033,963 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -346,799 | -343,151 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,111 | 70,193 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,932 | -12,187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,380 | 4,287 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,955 | 1,281,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -452,013 | 354,065 | ||||
| 調整項目合計 | -449,079 | 444,876 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,955 | 1,842,173 | ||||
| 收取之利息 | 43,103 | 7,881 | ||||
| 收取之股利 | 196,793 | 101,841 | ||||
| 支付之利息 | -36,427 | -44,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -268,123 | -63,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,301 | 1,844,652 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -133,064 | -302,600 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 51,897 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -70,818 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,819 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,885 | -399,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 10 | ||||
| 取得無形資產 | -14,973 | -9,676 | ||||
| 處分無形資產 | 329 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 142,686 | -53,635 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,249 | 21,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,283 | -691,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,550,000 | 640,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -169,758 | 49,807 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -564,991 | -555,837 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,738 | 289 | ||||
| 發放現金股利 | -931,500 | -256,500 | ||||
| 非控制權益變動 | 671,745 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,783 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,249,549 | -122,241 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 557 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -639,974 | 1,030,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,461 | 874,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,265,487 | 1,905,461 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,265,487 | 1,905,461 | ||||