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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,187 | 569,871 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,187 | 569,871 | ||||
| 折舊費用 | 88,852 | 96,836 | ||||
| 攤銷費用 | 4,217 | 6,905 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 741 | -260 | ||||
| 利息費用 | 14,729 | 20,447 | ||||
| 利息收入 | -12,139 | -22,732 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,374 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,323 | 15 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 29 | 37 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -956 | ||||
| 其他項目 | 651 | 187 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,777 | 100,479 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84,982 | 206,060 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 349,711 | -55,814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,333 | 37,889 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 146,177 | 266,791 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 123,933 | 29,525 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -101 | 870 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,546 | 613 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 35,307 | -19,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 387 | 231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 655,609 | 467,017 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -325,846 | -489,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -342,071 | 143,065 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 238,952 | 561,091 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -178,851 | -134,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,646 | 36,817 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,829 | 4,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -535,341 | 122,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,268 | 589,080 | ||||
| 調整項目合計 | 227,045 | 689,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 612,232 | 1,259,430 | ||||
| 收取之利息 | 15,375 | 22,732 | ||||
| 支付之利息 | -14,079 | -20,629 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,045 | -168,391 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 532,483 | 1,093,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -133,065 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -70,818 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,398 | -79,483 | ||||
| 取得無形資產 | -15,555 | -9,243 | ||||
| 其他金融資產減少 | 119,922 | 27,250 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -135 | 5,125 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,834 | -260,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -980,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,999 | 122 | ||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -90,341 | -49,426 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,519 | -831 | ||||
| 非控制權益變動 | -162,841 | 631,417 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,336 | -98,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,242 | -170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 631,411 | 734,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,265,487 | 1,905,461 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,896,898 | 2,639,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,896,898 | 2,639,481 | ||||