| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 853,958 | 910,078 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 853,958 | 910,078 | ||||
| 折舊費用 | 174,618 | 172,493 | ||||
| 攤銷費用 | 31,024 | 11,090 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,581 | 801 | ||||
| 利息費用 | 17,859 | 25,019 | ||||
| 利息收入 | -29,185 | -22,889 | ||||
| 股利收入 | -57,725 | -229,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,323 | 3,428 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | 5,312 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 20 | 80 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,164 | ||||
| 其他項目 | 0 | 651 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,692 | -4,471 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 861,543 | -791,281 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 131,689 | 295,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,880 | 342,574 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 548,395 | 213,676 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -179,815 | 298,672 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,346 | -3,287 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 725 | -725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -152,094 | 28,040 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 16,180 | 73,372 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,453 | -396 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,207,636 | 456,419 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 57,833 | -290,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -350,277 | -672,495 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -357,567 | 275,863 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,335 | -52,550 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,888 | 5,648 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,409 | 10,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -604,197 | -723,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 603,439 | -266,659 | ||||
| 調整項目合計 | 755,131 | -271,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,609,089 | 638,948 | ||||
| 收取之利息 | 20,060 | 27,560 | ||||
| 收取之股利 | 57,725 | 229,620 | ||||
| 支付之利息 | -18,080 | -25,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,871 | -128,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,546,923 | 742,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -500,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -26,869 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,316 | -100,094 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 459 | ||||
| 取得無形資產 | -34,277 | -46,053 | ||||
| 其他金融資產增加 | -24,296 | 223,877 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 374 | 1,154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -725,366 | 79,343 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -129,908 | 299,887 | ||||
| 舉借長期借款 | 620,000 | 1,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -800,000 | -1,552,988 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,450 | 11,219 | ||||
| 發放現金股利 | -621,000 | -1,012,500 | ||||
| 非控制權益變動 | -91,273 | 438,758 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -895,731 | -915,624 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -764 | -1,502 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,938 | -95,567 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,169,920 | 1,265,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,094,982 | 1,169,920 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,094,982 | 1,169,920 | ||||