| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,148 | 512,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,148 | 512,630 | ||||
| 折舊費用 | 138,307 | 129,921 | ||||
| 攤銷費用 | 17,436 | 22,894 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,582 | 4,398 | ||||
| 利息費用 | 13,178 | 13,653 | ||||
| 利息收入 | -17,696 | -22,894 | ||||
| 股利收入 | -29,582 | -57,725 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9 | -121 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -231 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 20 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,003 | 90,146 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,354 | 857,356 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -48,186 | 113,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 272,954 | -100,177 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,013 | 563,720 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 85,668 | 27,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45 | 1,245 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -38 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,521 | -107,033 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -63,061 | 6,905 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 892 | -5,835 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 317,072 | 1,356,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -236,360 | -135,103 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -460,694 | -391,553 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -173,286 | 55,158 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,200 | -96,933 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,229 | 17,570 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,178 | -21,394 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -953,489 | -572,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -636,417 | 784,643 | ||||
| 調整項目合計 | -509,414 | 874,789 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,266 | 1,387,419 | ||||
| 收取之利息 | 21,465 | 18,431 | ||||
| 收取之股利 | 29,582 | 57,725 | ||||
| 支付之利息 | -13,296 | -13,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -130,290 | -121,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -215,805 | 1,328,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -73,454 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -500,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,175 | -26,869 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,567 | -134,975 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 578 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -32,063 | -26,946 | ||||
| 其他金融資產增加 | -43,191 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,886 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,819 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,691 | -686,472 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 120,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 279,856 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -249,873 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -620,000 | -500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7,943 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,720 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -540,000 | -621,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -100,400 | -91,273 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -287,264 | -824,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,128 | -508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -782,888 | -183,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,982 | 1,169,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,094 | 986,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,094 | 986,749 | ||||