| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 628,038 | 386,148 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 628,038 | 386,148 | ||||
| 折舊費用 | 141,426 | 138,307 | ||||
| 攤銷費用 | 11,375 | 17,436 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,876 | 5,582 | ||||
| 利息費用 | 12,864 | 13,178 | ||||
| 利息收入 | -17,555 | -17,696 | ||||
| 股利收入 | -150,399 | -29,582 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -619 | 9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -231 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,690 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,582 | 127,003 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 189,385 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,461 | 6,354 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 53,624 | -48,186 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,085 | 272,954 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,227 | 20,013 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 85,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,652 | -45 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14 | -38 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,228 | 42,521 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -28,833 | -57,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,004 | 892 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,585 | 322,250 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 375,913 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -166,478 | -236,360 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,477 | -460,694 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -173,286 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,647 | -101,378 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,391 | 22,229 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,394 | -9,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,526 | -958,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 551,111 | -636,417 | ||||
| 調整項目合計 | 553,693 | -509,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,181,731 | -123,266 | ||||
| 收取之利息 | 24,841 | 21,465 | ||||
| 收取之股利 | 150,399 | 29,582 | ||||
| 支付之利息 | -12,910 | -13,296 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,909 | -130,290 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,276,152 | -215,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -73,454 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,175 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 36,405 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,009 | -75,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 578 | ||||
| 取得無形資產 | -12,549 | -32,063 | ||||
| 其他金融資產增加 | -204,520 | -43,191 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -904 | -5,819 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -329,501 | -278,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,029 | 279,856 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -550,000 | -620,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,198 | -6,720 | ||||
| 發放現金股利 | -317,250 | -540,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -75,757 | -100,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -339,176 | -287,264 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,683 | -1,128 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 603,792 | -782,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,258 | 1,094,982 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 998,050 | 312,094 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 998,050 | 312,094 | ||||