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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,924 | 74,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,924 | 74,773 | ||||
| 折舊費用 | 63,378 | 45,046 | ||||
| 攤銷費用 | 1,574 | 4,182 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -341 | 5,601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,886 | 4,369 | ||||
| 利息收入 | -5,938 | -5,723 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 137 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,588 | 53,131 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -52,977 | 191,742 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,457 | 51,511 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -37,288 | -1,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 312,134 | -244,112 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 109,864 | 33,189 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,075 | -1,240 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,950 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,865 | 1,433 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -47,174 | -14,087 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -700 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303,426 | 16,987 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -118,082 | 286,376 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -119,409 | -110,500 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 112,765 | -89,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,410 | -137,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,162 | -2,018 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,047 | -4,743 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,345 | -57,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,081 | -40,558 | ||||
| 調整項目合計 | 81,669 | 12,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,593 | 87,346 | ||||
| 收取之利息 | 5,959 | 1,195 | ||||
| 支付之利息 | -4,964 | -4,379 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81 | -19 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,507 | 84,143 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,511 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,105 | -79,441 | ||||
| 取得無形資產 | -6,653 | -1,194 | ||||
| 其他金融資產增加 | 186,356 | -30,434 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 55 | -545 | ||||
| 預付設備款增加 | -41,076 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140,088 | -111,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 100,021 | ||||
| 舉借長期借款 | 610,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -690,000 | -550,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,668 | -5,134 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,270 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,938 | 44,887 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 504 | 1,671 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,161 | 19,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,025 | 394,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,024,186 | 413,345 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,024,186 | 413,345 | ||||