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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,339,720 | 882,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,339,720 | 882,717 | ||||
| 折舊費用 | 253,122 | 243,431 | ||||
| 攤銷費用 | 10,817 | 4,418 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,626 | 2,088 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137 | -2,207 | ||||
| 利息費用 | 21,661 | 20,094 | ||||
| 利息收入 | -21,257 | -22,240 | ||||
| 股利收入 | -109,793 | -114,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,743 | -461 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 543 | 1,229 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -27,584 | 0 | ||||
| 其他項目 | -24,551 | -44,920 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,704 | 87,243 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,223,746 | -614,394 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 117,408 | -116,184 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 55,293 | -201,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,745 | -51,639 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,747 | 169,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,498 | -2,304 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 425 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,428 | 37,209 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -117,961 | -33,449 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,531 | -365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,108,119 | -811,944 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 189,492 | -339,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 194,598 | 289,905 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 261,000 | 518,328 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 91,577 | 45,675 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,661 | 1,467 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,273 | -40,210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 759,601 | 476,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -348,518 | -335,868 | ||||
| 調整項目合計 | -263,814 | -248,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,075,906 | 634,092 | ||||
| 收取之利息 | 21,919 | 21,723 | ||||
| 收取之股利 | 109,793 | 123,643 | ||||
| 支付之利息 | -25,012 | -20,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,097 | -153,226 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,023,509 | 605,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,798 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,521 | -25,760 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,083 | 21,765 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -85,866 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,373 | 111,026 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 70,610 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -510,561 | -301,759 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,068 | 535 | ||||
| 取得無形資產 | -21,795 | -30,654 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,479 | 314,814 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 205 | ||||
| 預付設備款增加 | -88,272 | -116,390 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,542 | -114,882 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,000 | 103,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 360,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -380,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 1,960,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -1,600,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,200 | -4,592 | ||||
| 租賃本金償還 | -69,157 | -65,691 | ||||
| 發放現金股利 | -607,500 | -648,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -44,724 | -63,891 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,024,581 | 40,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,278 | -1,234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -432,336 | 529,997 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,316,022 | 786,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,686 | 1,316,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,686 | 1,316,022 | ||||