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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 485,633 | 86,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 485,633 | 86,297 | ||||
| 折舊費用 | 72,482 | 59,155 | ||||
| 攤銷費用 | 2,848 | 2,651 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -924 | 2,096 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -120 | ||||
| 利息費用 | 4,910 | 5,820 | ||||
| 利息收入 | -5,194 | -5,529 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | -143 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -18,458 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,742 | 63,930 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -185,881 | -322,669 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,455 | 133,557 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 144,322 | 159,973 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -162,007 | 490,427 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -132,679 | -2,803 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,147 | -3,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,568 | -27,563 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -109,242 | -61,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,337 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,948 | 366,822 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,234,028 | 725 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -372,126 | -188,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 189,147 | -18,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -232,313 | -191,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,842 | 421 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,520 | 773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 810,414 | -395,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 425,466 | -29,172 | ||||
| 調整項目合計 | 481,208 | 34,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 966,841 | 121,055 | ||||
| 收取之利息 | 1,087 | 957 | ||||
| 支付之利息 | -5,571 | -6,497 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,709 | -74 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 954,648 | 115,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,521 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,083 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,039 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 27,822 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,602 | -113,858 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 | ||||
| 取得無形資產 | -4,915 | -1,466 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,238 | 10,083 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4 | -38 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,243 | -44,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,704 | -98,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -153,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | -260,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,351 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,587 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,258 | -22,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,907 | -368,613 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -606 | -54 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 842,431 | -351,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 883,686 | 1,316,022 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,726,117 | 964,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,726,117 | 964,738 | ||||