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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,901,001 | 1,522,136 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,901,001 | 1,522,136 | ||||
| 折舊費用 | 264,124 | 238,691 | ||||
| 攤銷費用 | 9,014 | 8,428 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 454 | -1,592 | ||||
| 利息費用 | 37,465 | 18,248 | ||||
| 利息收入 | -17,590 | -15,991 | ||||
| 股利收入 | -184,983 | -46,833 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 37,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,538 | 928 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -18,315 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 25,007 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 139,363 | ||||
| 其他項目 | -175 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,771 | 385,013 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,117,221 | -274,761 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 391,372 | -353,220 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -86,565 | 62,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -438,790 | -1,040,663 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,748 | -35,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -119 | 800 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -202,930 | -103,232 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 13,684 | -202,114 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,928 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,440,360 | -1,947,701 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 69,195 | 955,054 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -206,336 | -214,380 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 736,331 | 392,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -116,978 | -4,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,596 | -10,071 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,254 | 4,865 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 501,062 | 1,123,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -939,298 | -824,238 | ||||
| 調整項目合計 | -841,527 | -439,225 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,059,474 | 1,082,911 | ||||
| 收取之利息 | 21,455 | 20,695 | ||||
| 收取之股利 | 184,983 | 46,833 | ||||
| 支付之利息 | -36,192 | -19,516 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -349,830 | -304,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 879,890 | 826,559 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,663,692 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 34,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -312,666 | -187,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,144 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,788 | -16,860 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,355 | -5,151 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,340 | -30,235 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,076,697 | -205,027 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,630,000 | 260,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 95,000 | 330,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 430,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,700 | 1,834 | ||||
| 租賃本金償還 | -72,956 | -69,391 | ||||
| 發放現金股利 | -1,664,550 | -877,500 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,388 | 94,855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 271,582 | -60,202 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -3,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -925,225 | 557,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,666,938 | 883,686 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,713 | 1,441,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,713 | 1,441,336 | ||||