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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,509,647 | 2,626,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,509,647 | 2,626,675 | ||||
| 折舊費用 | 411,710 | 365,456 | ||||
| 攤銷費用 | 12,759 | 12,145 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,688 | -100 | ||||
| 利息費用 | 118,167 | 67,126 | ||||
| 利息收入 | -29,340 | -24,732 | ||||
| 股利收入 | -122,213 | -184,983 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -10,475 | ||||
| 其他項目 | -16,810 | -19,425 | ||||
| 收益費損項目合計 | 377,918 | 205,012 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 661,046 | -2,269,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -427,808 | 601,076 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -55,506 | 5,662 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -670,802 | -551,446 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -674,532 | 203,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,929 | -175 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -481 | 29 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,711 | -145,802 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 19,609 | -31,788 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,476 | 5,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,202,590 | -2,182,832 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,103,284 | -118,211 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -178,910 | 132,300 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,518 | 782,043 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 103,053 | 51,437 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -822 | 1,483 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,344 | 25,957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 954,431 | 875,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -248,159 | -1,307,823 | ||||
| 調整項目合計 | 129,759 | -1,102,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,639,406 | 1,523,864 | ||||
| 收取之利息 | 29,734 | 23,737 | ||||
| 收取之股利 | 122,213 | 184,983 | ||||
| 支付之利息 | -120,754 | -63,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -486,960 | -351,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,183,639 | 1,317,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,663,692 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,793 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -360 | -75,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,360 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -450,907 | -355,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 17,144 | ||||
| 取得無形資產 | -10,793 | -31,111 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -38,532 | ||||
| 其他金融資產減少 | 453 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,682 | -53,438 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,027 | -2,199,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,839,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,489,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 375,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -515,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 530,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,250,000 | -480,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,366 | 89,373 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,236 | -96,096 | ||||
| 發放現金股利 | -1,849,500 | -1,664,550 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,027 | 2,388 | ||||
| 其他籌資活動 | 51 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,260,346 | 1,595,115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,467,734 | 713,158 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,380,096 | 1,666,938 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,362 | 2,380,096 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,362 | 2,380,096 | ||||