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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,340,987 | 1,587,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,340,987 | 1,587,700 | ||||
| 折舊費用 | 342,144 | 307,969 | ||||
| 攤銷費用 | 9,119 | 9,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,253 | 3,160 | ||||
| 利息費用 | 72,756 | 88,817 | ||||
| 利息收入 | -33,843 | -21,837 | ||||
| 股利收入 | -166,804 | -122,213 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,735 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | -46 | ||||
| 收益費損項目合計 | 231,421 | 265,423 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 67,675 | 971,393 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 269,127 | 214,309 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -94,026 | -125,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 929,674 | -483,970 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 347,836 | -257,797 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,649 | -14,328 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 428 | -363 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,912 | -37,090 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -31,245 | -21,567 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,449 | -12,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,489,655 | 232,123 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,475 | 787,701 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -189,890 | -369,502 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 547,795 | -22,685 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,599 | -141,712 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,374 | 2,789 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,439 | -2,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,644 | 254,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,747,299 | 486,572 | ||||
| 調整項目合計 | 1,978,720 | 751,995 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,319,707 | 2,339,695 | ||||
| 收取之利息 | 37,730 | 24,928 | ||||
| 收取之股利 | 166,804 | 122,213 | ||||
| 支付之利息 | -73,566 | -92,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -715,463 | -486,689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,735,212 | 1,907,965 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -360 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 75,360 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -269,543 | -351,199 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,279 | 26,231 | ||||
| 取得無形資產 | -4,160 | -4,593 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -81,723 | ||||
| 其他金融資產減少 | 501,151 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,178 | -22,395 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,549 | -358,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -2,489,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -155,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 2,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,100,000 | -850,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 18,921 | 7,743 | ||||
| 租賃本金償還 | -90,282 | -70,423 | ||||
| 發放現金股利 | -998,730 | -1,849,500 | ||||
| 非控制權益變動 | 151,357 | -66,027 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 51 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,818,734 | -2,972,156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,123,027 | -1,422,760 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 912,362 | 2,380,096 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,035,389 | 957,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,035,389 | 957,336 | ||||